# Zahlungstypen zuordnen

Quelle: https://musikschulverwaltung.de/wiki/imikel/konten/zahlungstypen-zuordnen/ · Stand: 22.06.2026

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Als Zahlungstyp wird in iMikel bezeichnet, wie die Kunden die Gebühren an die Schule entrichten, ob sie das Geld z. B. auf das Konto der Schule überweisen oder ob sie es per SEPA-Lastschriftverfahren automatisch einziehen lassen. In der Kontenverwaltung wird ein Konto automatisch als "Abbucher" gekennzeichnet, sobald ein SEPA-Mandat zugeordnet wird. Dabei wird der beim Zahlungstyp "Abbucher" eingetragene Gültigkeitszeitraum automatisch angepasst, wenn eine Änderung am Mandat durchgeführt wird oder z. B. dem Konto ein anderes Mandat für einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen zugewiesen wird.

![imikel_konten_bank_sepa_zahlungstyp](images/imikel_konten_bank_sepa_zahlungstyp.png)

Bei Beendigung des zugeordneten Mandates wird auch das Abbucherkennzeichen beendet, sobald es keine weiteren Mandatszuordnungen gibt. Des Weiteren wird standardmäßig der Zahlungstyp "Abbucher" automatisch jedem Konto zugeordnet, sobald eine Bankverbindung in den Stammdaten der Person hinterlegt ist. Dieses Verhalten können Sie in den [Einstellungen](/wiki/imikel/konten/einstellungen/#bei-eingabe-eines-neuen-zahlungspflichtigen-mit-bankverbindung-eintrag-abbucher-automatisch-setzen) der Kontenverwaltung unterbinden. Über das kleine Plus bei "Zahlungstyp" können Sie einem Konto einen Zahlungstyp zuordnen, z. B. wenn der automatisch zugeordnete Zahlungstyp "Abbucher" nicht gewünscht ist.

![imikel_konten_bank_termine_sepamandat_zahlungstyp_hinzufuegen](images/imikel_konten_bank_termine_sepamandat_zahlungstyp_hinzufuegen.png)

> **Anwender-Tipp:** Halten Sie hierbei die ALT-Taste gedrückt, können Sie für alle aufgerufenen Datensätze einen neuen Zahlungstyp erstellen. Dies ist z. B. hilfreich beim Zahlungstypen „Überzahlungen zurückzahlen“. iMikel gibt Guthaben nur zurück, wenn dieser Zahlungstyp eingetragen wurde.

Bei Bedarf können Sie zum Zahlungstypen eine Bemerkung eintragen. Speichern Sie mit "OK".

![imikel_konten_bank_termine_sepamandat_zahlungstyp_hinzufuegen_speichern](images/imikel_konten_bank_termine_sepamandat_zahlungstyp_hinzufuegen_speichern.png)

Sie können einem Konto mehrere Zahlungstypen gleichzeitig zuzuordnen. Über den Stift können Sie den Zahlungstyp nachträglich bearbeiten.

![imikel_konten_bank_termine_sepamandat_zahlungstyp_bearbeiten](images/imikel_konten_bank_termine_sepamandat_zahlungstyp_bearbeiten.png)

Beispielsweise können Sie so ein Enddatum eingeben, um die Gültigkeit des Zahlungstyps zu beenden oder um den eingegebenen Zahlungstyp zu korrigieren. Im Folgenden werden alle in iMikel verfügbaren Zahlungstypen erläutert.

## Abbuchung

Der Kontoinhaber hat ein SEPA-Mandat erteilt, die Gebühren werden von seinem Konto abgebucht.

## Barzahler

Der Kontoinhaber zahlt die Gebühren bar ein.

## Mahnsperre

Auch wenn der Kontoinhaber mit der Zahlung in Verzug ist, wird ihm keine Mahnung zugestellt. Er wird aus dem Mahnlauf ausgeschlossen.

## Niederschlagung

Ist dieser Zahlungstyp aktiv, werden offene Forderungen niedergeschlagen (annulliert).

> Stellen Sie sicher, dass Ihre Schnittstelle diesen Zahlungstyp unterstützt.

## Rechnungen nicht drucken

Ist dieser Zahlungstyp aktiv, wird für das entsprechende Konto das Ausdrucken von Rechnungen unterbunden.

## Übergabesperre

Innerhalb des Gültigkeitszeitraums werden die Gebühren dieses Kontos nicht mit Hilfe einer SEPA-Datei oder einer Übertragungsdatei angeordnet. Des Weiteren wird die Erstellung von Rechnungen unterbunden, damit keine neuen Fälligkeiten erzeugt werden.

## Übergabesperre (Saldenabgleich)

Es gibt in iMikel die Möglichkeit, mit einer bestimmten SAP-Schnittstelle einen Saldenabgleich durchzuführen. Konten, die bei diesem Abgleich nicht enthalten sind, werden über diesen Zahlungstyp gekennzeichnet.

## Überweisung

Der Kontoinhaber überweist die Gebühren.

## Überzahlungen zurückzahlen

Innerhalb des angegebenen Zeitraumes werden dem Kontoinhaber Überzahlungen zurückgezahlt.

## Zahlsperre (Auszahlung)

Damit können Sie definieren, bis wann verhindert wird, dass ein Guthaben übertragen wird.

## Zahlsperre (Einzahlung)

Damit können Sie definieren, bis wann die Gebühren vom Konto eines Zahlungspflichtigen nicht eingezogen werden. Die Gebühren werden dabei nicht erstattet, sondern anschließend summarisch in Rechnung gestellt.

## Zahlsperre (Rückläufer)

Wenn die Abbuchung nicht erfolgen konnte, wird automatisch diese Zahlsperre gesetzt, damit nicht am Folgetag eine erneute Abbuchung versucht wird.

> Diese Funktion erfordert eine bestimmte SAP-Rückschnittstelle.