Buchungen verwalten

Ihre Buchungen können Sie jederzeit mit nur wenigen Klicks nachvollziehen. Auch die bereits übertragenen Buchungen können Sie einsehen und sogar einen Buchungsreport erstellen.

Buchungen einsehen

Sie können in der Buchhaltung die gesamten Buchungen einsehen, die sich in iMikel befinden. Klicken Sie hierzu unter Buchungen auf Buchungen.

Anschließend werden Ihnen die Buchungen angezeigt. Über das Kreisel-Symbol lassen sich die gesamten Buchungen anzeigen. Sie können nach allen Buchungen suchen, indem Sie auf die Suchlupe klicken.

Sie können anschließend in jedem Feld suchen. Dabei sind auch kombinierte Suchabfragen möglich. Sie können beispielsweise in das Feld Fälligkeit den Wert 2022 eintragen und in das Feld Kategorie den Begriff Gebühr.

Bestätigen Sie die Suchabfrage mit Enter oder Suche starten. Es werden Ihnen alle Buchungen in einer detaillierten Auflistung angezeigt, die in dem Jahr 2022 fällig waren und zur Kategorie Gebühr gehören. Die Suchergebnisse lassen sich über einen Klick auf die Spaltenüberschriften auf- und absteigend sortieren. Zusätzlich können Sie über den Pfeil direkt zu einem Datensatz (Konto) wechseln.

Buchungen exportieren

Wenn Sie die Suchergebnisse in einem anderen Programm verwenden möchten, können Sie diese exportieren. Klicken Sie dazu in der FileMaker-Menüleiste unter Export auf Daten > Datei.

Statistikmodus

Unter Buchhaltung > Buchungen haben Sie über den Statistikmodus haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Ergebnisse nach bestimmten Aspekten zu unterteilen.

Dabei wird Ihnen zusätzlich eine Summe angezeigt sowie die Anzahl der Datensätze. Über Details anzeigen kommen Sie zurück in die Listenansicht.

Der Statistikmodus steht ebenfalls unter Buchhaltung > Buchungen > Kasse/Hin zur Verfügung.

Übertragene Buchungen

Sie können außerdem alle Buchungen einsehen, die an Ihre Kasse oder Bank übertragen wurden. Klicken Sie in der Buchhaltung auf Buchungen > Kasse/Hin.

Anschließend werden Ihnen die übertragenen Buchungen angezeigt. Über das Kreisel-Symbol lassen sich die gesamten übertragenen Buchungen anzeigen. Zusätzlich können Sie in diesem Fenster nach jeglichen übertragenen Buchungen suchen.

Über die Lupe in der Kopfleiste können Sie den Suchmodus aktivieren. Sie können anschließend in jedem Feld suchen. Dabei sind auch kombinierte Suchabfragen möglich. Sie können beispielsweise in das Feld Fälligkeit den Wert 2022 eintragen und in das Feld Betrag >100.

Es werden Ihnen dann alle übertragenen Buchungen in einer detaillierten Auflistung angezeigt, die in dem Jahr 2022 fällig waren und einen höheren Betrag als 100 € aufweisen. Die Suchergebnisse lassen sich über einen Klick auf die Spaltenüberschriften auf- und absteigend sortieren. Zusätzlich können Sie über den Pfeil direkt zu einem Datensatz (Konto) wechseln.

Abgleich

An dieser Stelle ist es möglich, einen Abgleich mit der Kassenschnittstelle durchzuführen.

Diese Funktion setzt eine bestimmte SAP-Schnittstelle voraus.

Buchungsreport

In der Buchhaltung gibt es unter Buchungen die Funktion Buchungsreport.

Ein Buchungsreport zeigt eine Auswertung/Übersicht von Fälligkeiten, Buchungen, Zahlungseingängen, periodenfremden Buchungen etc. an. Dieser wird bei Netzwerkinstallationen automatisch wöchentlich durch die CronJobs aktualisiert. Das letzte Berechnungsdatum wird im Report angezeigt. Sie können sich das Ergebnis anzeigen lassen oder den Bericht neu berechnen.

Den Buchungsreport können Sie ausdrucken oder als pdf-Datei speichern.

iMikel erstellt den Buchungsreport automatisch bis zum Ende des Monats Februar immer für das vorherige Jahr und schaltet ab März automatisch auf das aktuelle Jahr um. Falls dieser Automatismus nicht gewünscht ist und Sie länger einen Buchungsreport für das vergangene Jahr erstellen möchten, können Sie direkt im Buchungsreport das gewünschte Jahr fest vorgeben. Diese Vorgabe dient dann als Vorgabe für die automatisierte Aktualisierung am Server und deaktiviert den automatischen Jahreswechsel im Buchungsreport. Die automatische Berechnung kann bei Bedarf auch über die Option Als CronJob am Server ausführen deaktiviert werden.

Hinweis bezüglich „Gendern“: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.